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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 686.00 | 26 342.00 | 198 344.00 | 224 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 862.00 | 37 068.00 | 25 795.00 | 62 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 526.00 | 62 621.00 | 56 905.00 | 119 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 074.00 | 126 031.00 | 281 043.00 | 407 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BZ Autres créances | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CF Disponibilités | 800 264.00 | | 800 264.00 | 800 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 943.00 | | 959 943.00 | 959 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 016.00 | 126 031.00 | 1 240 986.00 | 1 367 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 416 139.00 | 247 761.00 | | 416 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 807.00 | 328 378.00 | | 437 807.00 |
DL TOTAL (I) | 855 046.00 | 577 239.00 | | 855 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | 2 015.00 | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 121 143.00 | | 257 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 304.00 | 181 509.00 | | 127 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 940.00 | 308 141.00 | | 385 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 986.00 | 885 380.00 | | 1 240 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 940.00 | 308 141.00 | | 385 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | 2 015.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 898.00 | | 137 175.00 | 269 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 898.00 | | 137 175.00 | 269 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 054.00 | 52 977.00 | | 73 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 054.00 | 52 977.00 | | 73 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VC Groupe et associés | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 940.00 | 385 940.00 | | 385 940.00 |