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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 412.00 | 4 541.00 | 25 872.00 | 30 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 726.00 | 9 047.00 | 45 679.00 | 54 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 654.00 | 11 384.00 | 56 270.00 | 67 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 791.00 | 24 971.00 | 127 820.00 | 152 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
CF Disponibilités | 1 113 526.00 | | 1 113 526.00 | 1 113 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 444.00 | | 1 224 444.00 | 1 224 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 235.00 | 24 971.00 | 1 352 264.00 | 1 377 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 861.00 | | | 407 861.00 |
DL TOTAL (I) | 408 861.00 | | | 408 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 160.00 | | | 544 160.00 |
EA Autres dettes | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 403.00 | | | 943 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 264.00 | | | 1 352 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 403.00 | | | 943 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 152 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 152 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 220.00 | 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 220.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 102.00 | 208 102.00 | | 208 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 872.00 | 280 872.00 | | 280 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 101.00 | 194 101.00 | | 194 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |
UX Autres créances clients | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 403.00 | 943 403.00 | | 943 403.00 |