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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 866.00 | 77 290.00 | 346 576.00 | 423 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 250.00 | 53 519.00 | 7 731.00 | 61 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 316.00 | 73 585.00 | 21 731.00 | 95 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 433.00 | 204 394.00 | 376 039.00 | 580 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CF Disponibilités | 1 324 526.00 | | 1 324 526.00 | 1 324 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 535.00 | | 1 425 535.00 | 1 425 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 968.00 | 204 394.00 | 1 801 574.00 | 2 005 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 386 476.00 | 453 946.00 | | 386 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 507.00 | 332 530.00 | | 427 507.00 |
DL TOTAL (I) | 815 083.00 | 787 576.00 | | 815 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 1 161.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 13 235.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 815.00 | 296 318.00 | | 389 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 429.00 | 221 913.00 | | 590 429.00 |
EA Autres dettes | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 490.00 | 555 127.00 | | 986 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 574.00 | 1 342 704.00 | | 1 801 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 521.00 | | 233 357.00 | 409 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 446.00 | 580 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 446.00 | 580 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 521.00 | | 233 357.00 | 409 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 049.00 | 67 995.00 | 40 650.00 | 177 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 049.00 | 67 995.00 | 40 650.00 | 177 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 815.00 | 389 815.00 | | 389 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 180.00 | 981 180.00 | | 981 180.00 |