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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 13 009.00 | 3 574.00 | 16 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 899.00 | 13 009.00 | 121 889.00 | 134 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 032.00 | 13 009.00 | 202 023.00 | 215 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 235.00 | -684.00 | | -2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | -1 551.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739.00 | -1 235.00 | | 5 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 66 000.00 | | 151 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 1 200.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 850.00 | 309.00 | | 19 850.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 6 084.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 284.00 | 73 593.00 | | 196 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 023.00 | 72 358.00 | | 202 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 85.00 | 85.00 | |
FG Production vendue services | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 689.00 | 85.00 | 162 774.00 | 162 689.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 232.00 | 1 551.00 | | 168 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974.00 | -1 551.00 | | 6 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 000.00 | 21 250.00 | 63 750.00 | 151 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 688.00 | 72 937.00 | 751.00 | 73 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 268.00 | 60 518.00 | 63 750.00 | 190 268.00 |