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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 909.00 | 15 844.00 | 3 065.00 | 18 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 553.00 | 15 844.00 | 126 709.00 | 142 553.00 |
BT Marchandises | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
BZ Autres créances | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CF Disponibilités | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 665.00 | | 274 665.00 | 274 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 219.00 | 15 844.00 | 401 374.00 | 417 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 823.00 | 4 639.00 | | 5 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | 1 184.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 11 325.00 | 6 923.00 | | 11 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 719.00 | 134 188.00 | | 77 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 197.00 | 31 205.00 | | 263 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | 18 953.00 | | 39 047.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | 36 771.00 | | 10 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 050.00 | 253 667.00 | | 390 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 374.00 | 260 591.00 | | 401 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 309.00 | | 470 309.00 | 470 309.00 |
FG Production vendue services | 152 130.00 | 52 711.00 | 204 841.00 | 152 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 438.00 | 52 711.00 | 675 149.00 | 622 438.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3 636.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 636.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 756.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 2 577.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 1 059.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 211.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 195.00 | 165 118.00 | | 675 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 794.00 | 163 934.00 | | 670 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | 1 184.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 137.00 | | 7 417.00 | 135 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 565.00 | | 5 300.00 | 117 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 821.00 | | 2 088.00 | 16 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 29.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 873.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 873.00 | | 14 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 21 250.00 | 21 250.00 | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 197.00 | 263 197.00 | | 263 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 384.00 | 217 384.00 | | 217 384.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 050.00 | 368 800.00 | 21 250.00 | 390 050.00 |