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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 14 971.00 | 1 850.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 137.00 | 14 971.00 | 120 165.00 | 135 137.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 425.00 | | 140 425.00 | 140 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 562.00 | 14 971.00 | 260 591.00 | 275 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 639.00 | -2 235.00 | | 4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 6 974.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 923.00 | 5 739.00 | | 6 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 188.00 | 151 000.00 | | 134 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 8 855.00 | | 31 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | 19 850.00 | | 18 953.00 |
EA Autres dettes | 36 771.00 | 10 564.00 | | 36 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 667.00 | 196 284.00 | | 253 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 591.00 | 202 023.00 | | 260 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 667.00 | 196 284.00 | | 253 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
FG Production vendue services | | 134 327.00 | 134 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 155.00 | 134 327.00 | 161 482.00 | 27 155.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 12 432.00 | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 57.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | 7 829.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 7 886.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 4 545.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 451.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 118.00 | 175 206.00 | | 165 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 934.00 | 168 232.00 | | 163 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | 6 974.00 | | 1 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 899.00 | | 2 059.00 | 134 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 135 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 16 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | | 2 059.00 | 16 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 009.00 | 1 962.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | 1 962.00 | | 13 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | 21 250.00 | 42 500.00 | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VI Groupe et associés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 611.00 | 123 860.00 | 751.00 | 124 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 667.00 | 211 167.00 | 42 500.00 | 253 667.00 |