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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 556.00 | | 1 536 556.00 | 1 536 556.00 |
BZ Autres créances | 290 391.00 | | 290 391.00 | 290 391.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 714.00 | | 294 714.00 | 294 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 270.00 | | 1 831 270.00 | 1 831 270.00 |
CU Autres participations | 1 536 556.00 | | 1 536 556.00 | 1 536 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 680.00 | 1 428 680.00 | | 1 428 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 571.00 | 121 926.00 | | 190 571.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659.00 | 1 272.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 836.00 | 1 551 878.00 | | 1 743 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 180.00 | 77 859.00 | | 83 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 2 051.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 434.00 | 79 910.00 | | 87 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 270.00 | 1 631 788.00 | | 1 831 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 434.00 | 79 910.00 | | 87 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | 1 272.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 1 272.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | -1 272.00 | | -3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437.00 | 135 299.00 | | 213 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 866.00 | 13 372.00 | | 22 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 571.00 | 121 926.00 | | 190 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 556.00 | | | 1 536 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 556.00 | | | 1 536 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 272.00 | 1 387.00 | | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | 1 387.00 | | 1 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 290 239.00 | | | 290 239.00 |
VI Groupe et associés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 391.00 | 290 391.00 | | 290 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |