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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 542.00 | | 1 537 542.00 | 1 537 542.00 |
BZ Autres créances | 924 449.00 | | 924 449.00 | 924 449.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 639.00 | | 924 639.00 | 924 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 181.00 | | 2 462 181.00 | 2 462 181.00 |
CU Autres participations | 1 537 542.00 | | 1 537 542.00 | 1 537 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 680.00 | 1 428 680.00 | | 1 428 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
DG Autres réserves | 170 062.00 | 480 509.00 | | 170 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 631.00 | -60 448.00 | | 240 631.00 |
DK Provisions réglementées | 6 936.00 | 6 820.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 600.00 | 1 880 854.00 | | 1 871 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 514.00 | 476 281.00 | | 585 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 4 701.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 581.00 | 480 982.00 | | 590 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 181.00 | 2 361 836.00 | | 2 462 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 581.00 | 480 982.00 | | 590 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 1 387.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1 387.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -1 387.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 977.00 | 21 182.00 | | 281 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 346.00 | 81 629.00 | | 41 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 631.00 | -60 448.00 | | 240 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 526.00 | | 16.00 | 1 537 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 526.00 | | 16.00 | 1 537 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 820.00 | 116.00 | | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 116.00 | | 6 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VC Groupe et associés | 922 949.00 | 922 949.00 | | 922 949.00 |
VI Groupe et associés | 585 514.00 | 585 514.00 | | 585 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 449.00 | 924 449.00 | | 924 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 581.00 | 590 581.00 | | 590 581.00 |