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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 526.00 | | 1 537 526.00 | 1 537 526.00 |
BZ Autres créances | 821 057.00 | | 821 057.00 | 821 057.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 576.00 | | 823 576.00 | 823 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 101.00 | | 2 361 101.00 | 2 361 101.00 |
CU Autres participations | 1 537 526.00 | | 1 537 526.00 | 1 537 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 680.00 | 1 428 680.00 | | 1 428 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | 15 626.00 | | 22 659.00 |
DG Autres réserves | 430 489.00 | 296 871.00 | | 430 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 140 651.00 | | 52 653.00 |
DK Provisions réglementées | 5 433.00 | 4 046.00 | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 914.00 | 1 885 874.00 | | 1 939 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 580.00 | 216 848.00 | | 416 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 531.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 187.00 | 221 378.00 | | 421 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 101.00 | 2 107 252.00 | | 2 361 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 187.00 | 221 378.00 | | 421 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 1 411.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -1 411.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 201.00 | 160 809.00 | | 79 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 547.00 | 20 158.00 | | 26 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 653.00 | 140 651.00 | | 52 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 556.00 | | 970.00 | 1 536 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 556.00 | | 970.00 | 1 536 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 046.00 | 1 387.00 | | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | 1 387.00 | | 4 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 821 057.00 | 821 057.00 | | 821 057.00 |
VI Groupe et associés | 416 580.00 | 416 580.00 | | 416 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 057.00 | 821 057.00 | | 821 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 187.00 | 421 187.00 | | 421 187.00 |