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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 294.00 | 7 912.00 | 1 557 382.00 | 1 565 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 518.00 | | 213 518.00 | 213 518.00 |
BZ Autres créances | 204 278.00 | | 204 278.00 | 204 278.00 |
CF Disponibilités | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 215.00 | | 464 215.00 | 464 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 509.00 | 7 912.00 | 2 021 597.00 | 2 029 509.00 |
CU Autres participations | 1 565 294.00 | 7 912.00 | 1 557 382.00 | 1 565 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 620 000.00 | | 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 223.00 | 192 412.00 | | 218 223.00 |
DL TOTAL (I) | 725 980.00 | 812 412.00 | | 725 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 410.00 | 1 004 010.00 | | 273 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 13 000.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 138.00 | 24 974.00 | | 66 138.00 |
EA Autres dettes | 944 654.00 | | | 944 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 617.00 | 1 042 059.00 | | 1 295 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 597.00 | 1 854 471.00 | | 2 021 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 617.00 | 364 917.00 | | 1 295 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 3 779.00 | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 647.00 | 433 505.00 | | 449 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 424.00 | 241 093.00 | | 231 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 223.00 | 192 412.00 | | 218 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 294.00 | | | 1 565 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 294.00 | | | 1 565 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 3 059.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 3 059.00 | | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 654.00 | 944 654.00 | | 944 654.00 |
UX Autres créances clients | 213 518.00 | | | 213 518.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 260.00 | | | 202 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 796.00 | 417 796.00 | | 417 796.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 617.00 | 1 295 617.00 | | 1 295 617.00 |