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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 294.00 | 10 971.00 | 1 554 323.00 | 1 565 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
BZ Autres créances | 239 237.00 | | 239 237.00 | 239 237.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 533.00 | | 390 533.00 | 390 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 827.00 | 10 971.00 | 1 944 856.00 | 1 955 827.00 |
CU Autres participations | 1 565 294.00 | 10 971.00 | 1 554 323.00 | 1 565 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 62 000.00 | | 38 750.00 |
DH Report à nouveau | 299 730.00 | 58 257.00 | | 299 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 218 223.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 760 794.00 | 725 980.00 | | 760 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 473.00 | 273 410.00 | | 430 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 340.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 804.00 | 66 138.00 | | 110 804.00 |
EA Autres dettes | 631 010.00 | 944 654.00 | | 631 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 062.00 | 1 295 617.00 | | 1 184 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 856.00 | 2 021 597.00 | | 1 944 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 062.00 | 1 295 617.00 | | 1 184 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 233.00 | 54 152.00 | | 43 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 11 482.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 000.00 | 449 647.00 | | 247 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 186.00 | 231 424.00 | | 212 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | 218 223.00 | | 34 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 294.00 | | | 1 565 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 294.00 | | | 1 565 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912.00 | 3 059.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 3 059.00 | | 7 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 010.00 | 631 010.00 | | 631 010.00 |
UX Autres créances clients | 138 118.00 | 138 118.00 | | 138 118.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 430 473.00 | 430 473.00 | | 430 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |
VW T.V.A. | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 062.00 | 1 184 062.00 | | 1 184 062.00 |