| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 10 600.00 | 51 400.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 294.00 | 25 894.00 | 1 601 400.00 | 1 627 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 110.00 | | 178 110.00 | 178 110.00 |
BZ Autres créances | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
CF Disponibilités | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 162.00 | | 665 162.00 | 665 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 456.00 | 25 894.00 | 2 266 562.00 | 2 292 456.00 |
CU Autres participations | 1 565 294.00 | 15 294.00 | 1 550 000.00 | 1 565 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DH Report à nouveau | 762 325.00 | 562 018.00 | | 762 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 817.00 | 200 307.00 | | 380 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 392.00 | 1 188 575.00 | | 1 569 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 500.00 | 463 878.00 | | 462 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 6 715.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 208.00 | 55 717.00 | | 67 208.00 |
EA Autres dettes | 131 014.00 | 271 009.00 | | 131 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 169.00 | 797 320.00 | | 697 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 562.00 | 1 985 896.00 | | 2 266 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 760.00 | 5 692.00 | | 10 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760.00 | 5 692.00 | | 10 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | -5 688.00 | | -10 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 5 172.00 | | 7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 415.00 | 429 767.00 | | 629 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 598.00 | 229 460.00 | | 248 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 817.00 | 200 307.00 | | 380 817.00 |