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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 1 721.00 | 1 196.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 660.00 | 3 340.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 917.00 | 3 381.00 | 4 536.00 | 7 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 045.00 | 3 381.00 | 119 664.00 | 123 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | 30 896.00 | | 35 319.00 |
DL TOTAL (I) | 67 214.00 | 31 896.00 | | 67 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 246.00 | 1 378.00 | | 16 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 15 169.00 | | 14 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 534.00 | 21 394.00 | | 12 534.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 6 473.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 450.00 | 44 414.00 | | 52 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 664.00 | 76 310.00 | | 119 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 450.00 | 44 414.00 | | 52 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 246.00 | 1 378.00 | | 16 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 369.00 | | 511 369.00 | 511 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 369.00 | | 511 369.00 | 511 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 1 631.00 | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 1 631.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | -965.00 | | -4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 5 528.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 371.00 | 390 809.00 | | 511 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 052.00 | 359 914.00 | | 476 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 319.00 | 30 896.00 | | 35 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 1 972.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 972.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 364.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | 6 279.00 | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 12 836.00 | 4 039.00 | | 12 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 724.00 | 1 433.00 | | 9 724.00 |
YT Sous‐traitance | 222 022.00 | 161 530.00 | | 222 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | 364.00 | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 784.00 | 58 827.00 | | 108 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 756.00 | 35 833.00 | | 82 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 607.00 | 173 281.00 | | 252 607.00 |