| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 693.00 | 224.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 660.00 | 2 340.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053.00 | 5 353.00 | 2 700.00 | 8 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
BZ Autres créances | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 498.00 | 5 353.00 | 185 145.00 | 190 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 114.00 | 30 896.00 | | 66 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 141.00 | 35 319.00 | | 32 141.00 |
DL TOTAL (I) | 99 355.00 | 67 214.00 | | 99 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634.00 | 16 246.00 | | 16 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | 1 980.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 14 441.00 | | 18 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 882.00 | 12 534.00 | | 26 882.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | 7 248.00 | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 789.00 | 52 450.00 | | 85 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 145.00 | 119 664.00 | | 185 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 789.00 | 52 450.00 | | 85 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 634.00 | 16 246.00 | | 16 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 024.00 | | 671 024.00 | 671 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 024.00 | | 671 024.00 | 671 024.00 |
FM Production stockée | | | 23 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 4 511.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 4 511.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -4 511.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 7 587.00 | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 912.00 | 511 371.00 | | 694 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 771.00 | 476 052.00 | | 662 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 141.00 | 35 319.00 | | 32 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917.00 | | 137.00 | 7 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | 1 972.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | 1 972.00 | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
VW T.V.A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | 7 125.00 | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 10 556.00 | 12 836.00 | | 10 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 579.00 | 9 724.00 | | 2 579.00 |
YT Sous‐traitance | 344 606.00 | 222 022.00 | | 344 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 950.00 | 900.00 | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 261.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | 261.00 | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 951.00 | 108 784.00 | | 65 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 889.00 | 82 756.00 | | 51 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 704.00 | 252 607.00 | | 370 704.00 |