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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 660.00 | 1 340.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053.00 | 6 577.00 | 1 477.00 | 8 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BN En cours de production de biens | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
BZ Autres créances | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 187.00 | | 255 187.00 | 255 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 240.00 | 6 577.00 | 256 663.00 | 263 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 255.00 | 66 114.00 | | 98 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 32 141.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 102 079.00 | 99 355.00 | | 102 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | 16 634.00 | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 5 672.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 18 038.00 | | 41 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 26 882.00 | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | 75 450.00 | 18 562.00 | | 75 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 584.00 | 85 789.00 | | 154 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 663.00 | 185 145.00 | | 256 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 584.00 | 85 789.00 | | 154 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 158.00 | 16 634.00 | | 15 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 860.00 | | 574 860.00 | 574 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 860.00 | | 574 860.00 | 574 860.00 |
FM Production stockée | | | 54 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 308.00 | 4 838.00 | | 10 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 2 253.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 2 253.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -1 966.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 5 746.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 169.00 | 694 912.00 | | 632 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 445.00 | 662 771.00 | | 629 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | 32 141.00 | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 1 224.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 224.00 | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 296.00 | 11 013.00 | | 10 296.00 |
ST Autres comptes | 13 060.00 | 10 556.00 | | 13 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 734.00 | 2 579.00 | | 1 734.00 |
YT Sous‐traitance | 293 818.00 | 344 606.00 | | 293 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 1 950.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 1 043.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 1 168.00 | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 632.00 | 65 951.00 | | 71 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 611.00 | 51 889.00 | | 63 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 508.00 | 370 704.00 | | 319 508.00 |