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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 130.00 | 1 111.00 | 1 019.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 159 610.00 | 4 160.00 | 155 449.00 | 159 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 562.00 | 20 458.00 | 103 103.00 | 123 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 691.00 | 18 424.00 | 356 266.00 | 374 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 085.00 | 44 155.00 | 959 929.00 | 1 004 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BT Marchandises | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 506.00 | | 125 506.00 | 125 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 591.00 | 44 155.00 | 1 085 436.00 | 1 129 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 177.00 | | | 379 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 875.00 | | | 443 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 191.00 | | | 1 058 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 436.00 | | | 1 085 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 707.00 | | | 567 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 004 085.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 155.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 956.00 | 63 472.00 | 272 181.00 | 377 956.00 |
VI Groupe et associés | 443 875.00 | 267 875.00 | | 443 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 767.00 | 77 677.00 | 8 090.00 | 85 767.00 |
VW T.V.A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 191.00 | 567 707.00 | 272 181.00 | 1 058 191.00 |