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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 130.00 | 1 821.00 | 309.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 159 610.00 | 14 264.00 | 145 346.00 | 159 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 062.00 | 48 584.00 | 97 477.00 | 146 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 064.00 | 59 399.00 | 367 664.00 | 427 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 557.00 | 124 069.00 | 955 487.00 | 1 079 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BT Marchandises | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 050.00 | 544.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 506.00 | 1 050.00 | 162 456.00 | 163 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 063.00 | 125 119.00 | 1 117 943.00 | 1 243 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 604.00 | | | 315 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 101.00 | | | 493 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 662.00 | | | 1 039 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 943.00 | | | 1 117 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 695.00 | | | 789 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 085.00 | | 75 472.00 | 1 004 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 864.00 | | 74 872.00 | 657 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | 600.00 | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 155.00 | 79 914.00 | | 44 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | 710.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 79 204.00 | | 43 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 701.00 | 64 734.00 | 245 340.00 | 314 701.00 |
VI Groupe et associés | 493 101.00 | 493 101.00 | | 493 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 613.00 | 61 923.00 | 8 690.00 | 70 613.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 662.00 | 789 695.00 | 245 340.00 | 1 039 662.00 |