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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 159 610.00 | 24 367.00 | 135 243.00 | 159 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 102.00 | 78 491.00 | 69 611.00 | 148 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 599.00 | 105 057.00 | 350 541.00 | 455 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 583.00 | 210 047.00 | 905 535.00 | 1 115 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BT Marchandises | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CF Disponibilités | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 301.00 | | 181 301.00 | 181 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 885.00 | 210 047.00 | 1 086 837.00 | 1 296 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
DL TOTAL (I) | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 588.00 | | | 420 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 156.00 | | | 914 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 837.00 | | | 1 086 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 035.00 | | | 730 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 557.00 | | 38 078.00 | 1 079 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 1 115 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 763 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 736.00 | | 32 028.00 | 732 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | 6 050.00 | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 069.00 | 86 295.00 | 317.00 | 124 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | 309.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 248.00 | 85 986.00 | 317.00 | 122 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 141.00 | 66 020.00 | 184 121.00 | 250 141.00 |
VI Groupe et associés | 420 588.00 | 420 588.00 | | 420 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 464.00 | 41 324.00 | 14 140.00 | 55 464.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 156.00 | 730 035.00 | 184 121.00 | 914 156.00 |