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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305 615.00 | | 2 305 615.00 | 2 305 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 552.00 | | 2 360 552.00 | 2 360 552.00 |
BZ Autres créances | 574 689.00 | | 574 689.00 | 574 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 623.00 | | 1 293 623.00 | 1 293 623.00 |
CF Disponibilités | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 636.00 | | 2 108 636.00 | 2 108 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 188.00 | | 4 469 188.00 | 4 469 188.00 |
CU Autres participations | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 000.00 | | | 4 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 428.00 | | | 4 382 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 188.00 | | | 4 469 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 249 047.00 | | | 5 249 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249 047.00 | | | 5 249 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191 000.00 | | | 5 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191 000.00 | | | 5 191 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 964.00 | | | 5 482 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 536.00 | | | 5 291 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 551 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 191 333.00 | 2 360 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191 333.00 | 2 360 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 305 615.00 | | | 2 305 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 689.00 | | | 574 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 304.00 | 574 689.00 | 2 305 615.00 | 2 880 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |