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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 146.00 | 1 127.00 | 1 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 578 157.00 | 501 118.00 | 1 077 039.00 | 1 578 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 095.00 | 505 764.00 | 3 233 331.00 | 3 739 095.00 |
BT Marchandises | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
BZ Autres créances | 371 799.00 | | 371 799.00 | 371 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 677.00 | | 183 677.00 | 183 677.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 719.00 | 79 300.00 | 724 419.00 | 803 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 814.00 | 585 064.00 | 3 957 750.00 | 4 542 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077 267.00 | | | 1 077 267.00 |
CU Autres participations | 2 159 437.00 | 4 500.00 | 2 154 937.00 | 2 159 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 000.00 | 4 191 000.00 | | 4 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DH Report à nouveau | -429 257.00 | -539 715.00 | | -429 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 856.00 | 110 458.00 | | -219 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 459.00 | 3 771 315.00 | | 3 551 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 691.00 | 210 355.00 | | 167 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 233.00 | 172 055.00 | | 196 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 8 851.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 6 596.00 | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 291.00 | 397 856.00 | | 406 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 750.00 | 4 169 171.00 | | 3 957 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 559.00 | 229 882.00 | | 281 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 143.00 | 180 670.00 | | 208 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 999.00 | 70 212.00 | | 427 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 856.00 | 110 458.00 | | -219 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 081.00 | | 138 712.00 | 3 658 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 698.00 | 3 737 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 698.00 | 3 739 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658 081.00 | | 137 439.00 | 3 658 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 860.00 | 129 058.00 | | 455 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 860.00 | 129 058.00 | | 455 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 578 157.00 | 1 578 157.00 | | 1 578 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 691.00 | 42 959.00 | 124 733.00 | 167 691.00 |
VI Groupe et associés | 196 233.00 | 196 233.00 | | 196 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 799.00 | 371 799.00 | | 371 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 907.00 | 2 029 907.00 | | 2 029 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 291.00 | 281 559.00 | 124 733.00 | 406 291.00 |