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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 963.00 | 630 542.00 | 255 421.00 | 885 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 400.00 | 635 042.00 | 2 410 358.00 | 3 045 400.00 |
BZ Autres créances | 617 929.00 | | 617 929.00 | 617 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 430 402.00 | | 430 402.00 | 430 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 330.00 | | 1 548 330.00 | 1 548 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 730.00 | 635 042.00 | 3 958 688.00 | 4 593 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
CU Autres participations | 2 159 437.00 | 4 500.00 | 2 154 937.00 | 2 159 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 000.00 | 4 191 000.00 | | 4 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DG Autres réserves | 181 856.00 | | | 181 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 526.00 | 191 428.00 | | -710 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 902.00 | 4 382 428.00 | | 3 671 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 862.00 | 68.00 | | 272 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 126.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 7 596.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 970.00 | | |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 787.00 | 86 760.00 | | 286 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 688.00 | 4 469 188.00 | | 3 958 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 537.00 | 86 760.00 | | 55 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 249 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 249 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 191 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 5 191 000.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | 58 047.00 | | -3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011.00 | 5 482 964.00 | | 2 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 537.00 | 5 291 536.00 | | 712 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 526.00 | 191 428.00 | | -710 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 552.00 | | 2 888 942.00 | 2 360 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204 094.00 | 3 045 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204 094.00 | 3 045 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 552.00 | | 2 888 942.00 | 2 360 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635 042.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 635 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 963.00 | 885 963.00 | | 885 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 862.00 | 41 612.00 | 171 790.00 | 272 862.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 469.00 | 576 469.00 | | 576 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 892.00 | 1 503 892.00 | | 1 503 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 787.00 | 55 537.00 | 171 790.00 | 286 787.00 |