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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 487.00 | 1 023.00 | 463.00 | 1 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 056.00 | 1 944.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 265.00 | 2 079.00 | 20 186.00 | 22 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
110 Total général Actif | 28 746.00 | 2 079.00 | 26 667.00 | 28 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 248.00 | 35 996.00 | | 54 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 825.00 | | |
230 Autres produits | 4 040.00 | 2.00 | | 4 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 289.00 | 42 822.00 | | 58 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 849.00 | 2 224.00 | | 3 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 25 895.00 | 14 051.00 | | 25 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 644.00 | 19 080.00 | | 26 644.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | 3 133.00 | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 1 082.00 | | 997.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 219.00 | 39 573.00 | | 64 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 930.00 | 3 249.00 | | -5 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 589.00 | 3 239.00 | | 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |