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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 058.00 | 942.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 265.00 | 3 545.00 | 18 721.00 | 22 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
110 Total général Actif | 26 730.00 | 3 545.00 | 23 186.00 | 26 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 215.00 | 51 706.00 | | 32 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 709.00 | 5 322.00 | | 5 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 924.00 | 57 029.00 | | 41 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | 1 217.00 | | 12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 416.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 995.00 | 5 282.00 | | 2 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | 758.00 | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 18 647.00 | 17 543.00 | | 18 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 112.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 490.00 | 29 755.00 | | 20 490.00 |
252 Charges sociales | 1 569.00 | 4 850.00 | | 1 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 964.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 2 941.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 365.00 | 64 839.00 | | 44 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 440.00 | -7 810.00 | | -2 440.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 662.00 | | |
294 Charges financières | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 504.00 | 2 527.00 | | -2 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 430.00 | | | 2 430.00 |