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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 558.00 | 442.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 265.00 | 4 045.00 | 18 220.00 | 22 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
110 Total général Actif | 32 103.00 | 4 045.00 | 28 059.00 | 32 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 833.00 | 32 215.00 | | 27 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 219.00 | 4 000.00 | | 5 219.00 |
230 Autres produits | 3 839.00 | 5 709.00 | | 3 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 891.00 | 41 924.00 | | 36 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 634.00 | 2 995.00 | | 1 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | -1 027.00 | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 19 801.00 | 18 647.00 | | 19 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 932.00 | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 598.00 | 20 490.00 | | 19 598.00 |
252 Charges sociales | 2 446.00 | 1 569.00 | | 2 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 501.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 244.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 173.00 | 44 365.00 | | 44 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 282.00 | -2 440.00 | | -7 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 49.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 15.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -623.00 | -2 504.00 | | -623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |