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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 652.00 | 375.00 | 38 277.00 | 38 652.00 |
AH Fonds commercial | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 308.00 | 209 283.00 | 9 025.00 | 218 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 646.00 | 270 605.00 | 216 041.00 | 486 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BT Marchandises | 395 502.00 | | 395 502.00 | 395 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 341.00 | 13 123.00 | 111 218.00 | 124 341.00 |
BZ Autres créances | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 629.00 | | 268 629.00 | 268 629.00 |
CF Disponibilités | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 557.00 | 13 123.00 | 981 434.00 | 994 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 204.00 | 283 729.00 | 1 197 475.00 | 1 481 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 288.00 | 1 291 288.00 | | 1 291 288.00 |
DH Report à nouveau | -751 884.00 | -756 730.00 | | -751 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 972.00 | 4 846.00 | | -16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 743 788.00 | 760 760.00 | | 743 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 581.00 | 321 829.00 | | 321 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 074.00 | 50 771.00 | | 84 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 563.00 | 39 744.00 | | 32 563.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 14 826.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 687.00 | 427 170.00 | | 453 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 475.00 | 1 187 930.00 | | 1 197 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 687.00 | 347 170.00 | | 373 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 970.00 | | 356 970.00 | 356 970.00 |
FD Production vendue biens | | 123 258.00 | 123 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 969.00 | 123 258.00 | 480 227.00 | 356 969.00 |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 143.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 143.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -143.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 169.00 | 558 646.00 | | 485 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 141.00 | 553 800.00 | | 502 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 972.00 | 4 846.00 | | -16 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 646.00 | | 8 000.00 | 478 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 255.00 | | 8 000.00 | 271 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 301.00 | 1 304.00 | | 269 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 108.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | 1 196.00 | | 269 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VI Groupe et associés | 241 581.00 | 241 581.00 | | 241 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 547.00 | 153 763.00 | 2 784.00 | 156 547.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 687.00 | 373 687.00 | 80 000.00 | 453 687.00 |