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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 652.00 | 483.00 | 38 169.00 | 38 652.00 |
AH Fonds commercial | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 308.00 | 211 693.00 | 6 615.00 | 218 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 646.00 | 273 123.00 | 213 523.00 | 486 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BT Marchandises | 347 662.00 | | 347 662.00 | 347 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 314.00 | 13 123.00 | 127 191.00 | 140 314.00 |
BZ Autres créances | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 629.00 | | 268 629.00 | 268 629.00 |
CF Disponibilités | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 101.00 | 13 123.00 | 984 978.00 | 998 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 748.00 | 286 247.00 | 1 198 501.00 | 1 484 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 288.00 | 1 291 288.00 | | 1 291 288.00 |
DH Report à nouveau | -768 856.00 | -751 884.00 | | -768 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | -16 972.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 748 264.00 | 743 788.00 | | 748 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 981.00 | 321 581.00 | | 320 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | 84 074.00 | | 82 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 710.00 | 32 563.00 | | 29 710.00 |
EA Autres dettes | 16 729.00 | 15 468.00 | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 237.00 | 453 687.00 | | 450 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 501.00 | 1 197 475.00 | | 1 198 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 237.00 | 373 687.00 | | 370 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 566.00 | | 453 566.00 | 453 566.00 |
FD Production vendue biens | | 51 848.00 | 51 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 566.00 | 51 848.00 | 505 414.00 | 453 566.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 323.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 323.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -323.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 594.00 | 485 169.00 | | 505 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 118.00 | 502 141.00 | | 501 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | -16 972.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 646.00 | | | 486 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 255.00 | | | 279 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 605.00 | 2 518.00 | | 270 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 108.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 230.00 | 2 410.00 | | 270 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 240 981.00 | 240 981.00 | | 240 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 542.00 | 162 758.00 | 2 784.00 | 165 542.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 237.00 | 370 237.00 | 80 000.00 | 450 237.00 |