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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 652.00 | 540.00 | 38 112.00 | 38 652.00 |
AH Fonds commercial | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 308.00 | 213 894.00 | 4 414.00 | 218 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 169.00 | 275 381.00 | 216 788.00 | 492 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
BT Marchandises | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 108.00 | | 176 108.00 | 176 108.00 |
CF Disponibilités | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 371.00 | | 940 371.00 | 940 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 541.00 | 275 381.00 | 1 157 159.00 | 1 432 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 288.00 | 1 291 288.00 | | 1 291 288.00 |
DH Report à nouveau | -764 380.00 | -768 856.00 | | -764 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 4 476.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 749 570.00 | 748 264.00 | | 749 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 158.00 | 320 981.00 | | 231 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 633.00 | 82 816.00 | | 136 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | 29 710.00 | | 17 660.00 |
EA Autres dettes | 22 138.00 | 16 729.00 | | 22 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 589.00 | 450 237.00 | | 407 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 159.00 | 1 198 501.00 | | 1 157 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 589.00 | 370 237.00 | | 407 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 145.00 | | 480 145.00 | 480 145.00 |
FD Production vendue biens | | 37 743.00 | 37 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 144.00 | 37 743.00 | 517 887.00 | 480 144.00 |
FM Production stockée | | | 47 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 12 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 135.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 135.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -135.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 059.00 | 505 594.00 | | 599 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 753.00 | 501 118.00 | | 597 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | 4 476.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 646.00 | | 13 987.00 | 486 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 307.00 | 8 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 464.00 | | 492 169.00 | 8 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 255.00 | | | 279 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 13 987.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 123.00 | 2 258.00 | | 273 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 57.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 640.00 | 2 201.00 | | 272 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 633.00 | 136 633.00 | | 136 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 231 158.00 | 231 155.00 | | 231 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 491.00 | 126 184.00 | 8 307.00 | 134 491.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 589.00 | 407 589.00 | | 407 589.00 |