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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | 20 490.00 | 276 786.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 44 043.00 | 9 542.00 | 34 500.00 | 44 043.00 |
AP Constructions | 41 656.00 | 38 793.00 | 2 863.00 | 41 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 831.00 | 195 506.00 | 224 325.00 | 419 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 693.00 | 47 315.00 | 37 378.00 | 84 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 595.00 | 336 754.00 | 599 841.00 | 936 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 956.00 | | 262 956.00 | 262 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 077.00 | 2 937.00 | 244 140.00 | 247 077.00 |
BZ Autres créances | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CF Disponibilités | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 674.00 | 2 937.00 | 797 737.00 | 800 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 269.00 | 339 691.00 | 1 397 578.00 | 1 737 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 319 405.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 566.00 | 134 296.00 | | 198 566.00 |
DL TOTAL (I) | 419 408.00 | 674 542.00 | | 419 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 793.00 | 1 405.00 | | 1 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793.00 | 1 405.00 | | 1 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 198 462.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 151.00 | 169 944.00 | | 175 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 072.00 | 116 442.00 | | 137 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 414.00 | | |
EA Autres dettes | 664 059.00 | 1 505.00 | | 664 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 377.00 | 545 967.00 | | 976 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 578.00 | 1 221 914.00 | | 1 397 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 574.00 | | 67 251.00 | 875 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 936 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 230.00 | 595 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 383.00 | | | 322 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 128.00 | | 67 251.00 | 534 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 131.00 | 52 245.00 | 112.00 | 264 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 024.00 | 52 245.00 | 112.00 | 239 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405.00 | 388.00 | | 1 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
6T Sur comptes clients | 15 106.00 | 2 351.00 | 14 521.00 | 15 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 596.00 | 2 351.00 | 14 521.00 | 35 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 002.00 | 2 739.00 | 14 521.00 | 37 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 739.00 | 14 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UX Autres créances clients | 243 655.00 | | | 243 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 655 479.00 | 655 479.00 | | 655 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
VP Divers | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 169.00 | 333 169.00 | | 333 169.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 377.00 | 976 377.00 | | 976 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |