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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 055.00 | 24 934.00 | 120.00 | 25 055.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | 20 489.00 | 276 785.00 | 297 275.00 |
AN Terrains | 44 042.00 | 16 587.00 | 27 455.00 | 44 042.00 |
AP Constructions | 41 656.00 | 39 887.00 | 1 768.00 | 41 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 536.00 | 244 595.00 | 248 941.00 | 493 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 648.00 | 53 632.00 | 34 016.00 | 87 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 218.00 | 400 126.00 | 613 091.00 | 1 013 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 267.00 | | 302 267.00 | 302 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 819.00 | 7 950.00 | 284 869.00 | 292 819.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CF Disponibilités | 174 097.00 | | 174 097.00 | 174 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 756.00 | 7 950.00 | 789 806.00 | 797 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 974.00 | 408 076.00 | 1 402 898.00 | 1 810 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 074.00 | 198 566.00 | | 225 074.00 |
DL TOTAL (I) | 445 932.00 | 419 407.00 | | 445 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 844.00 | 1 793.00 | | 1 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844.00 | 1 793.00 | | 1 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 94.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 947.00 | 175 150.00 | | 200 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 002.00 | 137 072.00 | | 132 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 620 239.00 | 664 058.00 | | 620 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 121.00 | 976 376.00 | | 955 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 898.00 | 1 397 578.00 | | 1 402 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 595.00 | | 84 726.00 | 936 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103.00 | 1 013 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 322 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 923.00 | 666 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 383.00 | | 128.00 | 322 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 148.00 | | 79 658.00 | 595 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | 4 940.00 | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 264.00 | 66 550.00 | 3 177.00 | 316 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 107.00 | 7.00 | 180.00 | 25 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 156.00 | 66 543.00 | 2 997.00 | 291 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793.00 | 50.00 | | 1 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 5 013.00 | | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 426.00 | 5 013.00 | | 23 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 220.00 | 5 064.00 | | 25 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 284 117.00 | 284 117.00 | | 284 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 613 109.00 | 613 109.00 | | 613 109.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 395.00 | 321 392.00 | 24 003.00 | 345 395.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 121.00 | 955 121.00 | | 955 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |