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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | 20 489.00 | 276 785.00 | 297 275.00 |
AN Terrains | 44 042.00 | 23 631.00 | 20 410.00 | 44 042.00 |
AP Constructions | 49 580.00 | 41 051.00 | 8 528.00 | 49 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 093.00 | 299 785.00 | 219 308.00 | 519 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 295.00 | 71 777.00 | 75 518.00 | 147 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 629.00 | 481 791.00 | 629 838.00 | 1 111 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 047.00 | | 273 047.00 | 273 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 427.00 | 14 243.00 | 256 183.00 | 270 427.00 |
BZ Autres créances | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CF Disponibilités | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 185.00 | 14 243.00 | 673 941.00 | 688 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 815.00 | 496 035.00 | 1 303 780.00 | 1 799 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 091.00 | 17.00 | | 225 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 900.00 | 225 074.00 | | 183 900.00 |
DL TOTAL (I) | 629 832.00 | 445 932.00 | | 629 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 470.00 | 1 844.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 1 844.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 215.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 972.00 | 200 947.00 | | 127 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 510.00 | 132 002.00 | | 136 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | 1 716.00 | | 5 742.00 |
EA Autres dettes | 402 073.00 | 620 239.00 | | 402 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 478.00 | 955 121.00 | | 672 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 780.00 | 1 402 898.00 | | 1 303 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 218.00 | | 103 679.00 | 1 013 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 1 111 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 764 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 331.00 | | | 322 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 883.00 | | 102 777.00 | 666 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 003.00 | | 902.00 | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 636.00 | 81 664.00 | | 379 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | 120.00 | | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 702.00 | 81 543.00 | | 354 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844.00 | | 374.00 | 1 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | 6 945.00 | 652.00 | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 440.00 | 6 945.00 | 652.00 | 28 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 284.00 | 6 945.00 | 1 026.00 | 30 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 945.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
UX Autres créances clients | 255 151.00 | 255 151.00 | | 255 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VC Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 389 118.00 | 389 118.00 | | 389 118.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 320.00 | 61.00 | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 326.00 | 332 359.00 | 24 966.00 | 357 326.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 478.00 | 672 478.00 | | 672 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |