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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 264 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 864.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 280 636.00 | |
BZ Autres créances | | | 483 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 128 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DK Provisions réglementées | 4 626.00 | 5 091.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 523 964.00 | 587 738.00 | | 523 964.00 |
EA Autres dettes | 586 312.00 | 500 236.00 | | 586 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 312.00 | 500 236.00 | | 586 312.00 |
ED (V) | 13 556.00 | 15 051.00 | | 13 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 458.00 | 1 108 117.00 | | 1 128 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 2 499 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 085 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 200 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 400.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 047.00 | 106 458.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | 106 458.00 | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 1 648.00 | | 1 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 146.00 | 1 397.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 3 045.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | 103 413.00 | | 1 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 881.00 | 42 333.00 | | 26 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 117.00 | 107 687.00 | | 75 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 229.00 | 3 305 806.00 | | 3 122 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 598.00 | 3 035 082.00 | | 2 926 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 750.00 | 230 623.00 | | 168 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 255.00 | | 322 550.00 | 824 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 404.00 | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 164.00 | 847 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 760.00 | 835 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 889.00 | | 112 146.00 | 811 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 210 404.00 | 11 016.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 432.00 | 40 979.00 | 38 634.00 | 569 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 082.00 | 40 979.00 | 38 634.00 | 568 082.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 842.00 | 2 146.00 | 4 047.00 | 14 842.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 091.00 | 4 626.00 | 5 091.00 | 5 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 455.00 | 10 869.00 | 13 455.00 | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 226.00 | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 075.00 | 11 095.00 | 14 075.00 | 14 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 009.00 | 17 867.00 | 23 214.00 | 34 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 721.00 | 19 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 146.00 | 4 047.00 | |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |