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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 240 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 521 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 896 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 137 413.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 428 515.00 | 523 964.00 | | 428 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 881.00 | 4 626.00 | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 694 116.00 | 586 312.00 | | 694 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 116.00 | 586 312.00 | | 694 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 413.00 | 1 128 458.00 | | 1 137 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 558 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 204 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 711.00 | 4 047.00 | | 4 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | 5 247.00 | | 4 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | 2 146.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 3 899.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | 1 348.00 | | 2 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 511.00 | 26 881.00 | | 34 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 619.00 | 75 117.00 | | 92 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 971.00 | 3 122 229.00 | | 3 171 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 367.00 | 2 953 439.00 | | 2 992 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 604.00 | 168 790.00 | | 179 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 642.00 | | 5 214.00 | 847 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 890 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 838 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 276.00 | | 5 214.00 | 836 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 778.00 | 41 068.00 | 2 223.00 | 571 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 428.00 | 41 068.00 | 2 223.00 | 570 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 941.00 | 1 777.00 | 4 711.00 | 12 941.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626.00 | 4 881.00 | 4 626.00 | 4 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 869.00 | 5 964.00 | 10 869.00 | 10 869.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 59.00 | 225.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | 6 023.00 | 11 094.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 662.00 | 12 681.00 | 20 431.00 | 28 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 15 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777.00 | 4 711.00 | |