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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 202 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 213 197.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 259 029.00 | |
BZ Autres créances | | | 501 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 064 979.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 448 952.00 | 446 718.00 | | 448 952.00 |
DP Provisions pour risques | 4 641.00 | 4 614.00 | | 4 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 641.00 | 4 614.00 | | 4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 780.00 | 25 191.00 | | 249 780.00 |
EA Autres dettes | 359 762.00 | 572 080.00 | | 359 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 385.00 | 599 227.00 | | 611 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 979.00 | 1 050 560.00 | | 1 064 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 390.00 | | 27 596.00 | 896 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 304.00 | 901 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 889 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 024.00 | | 27 595.00 | 884 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 1 214.00 | 1 280.00 | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 214.00 | 1 280.00 | 1 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 959.00 | 2 373.00 | 1 280.00 | 8 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614.00 | 4 641.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 680.00 | 24 450.00 | 27 680.00 | 27 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 254.00 | 31 464.00 | 33 575.00 | 41 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 091.00 | 32 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 057.00 | 247 057.00 | | 247 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 458.00 | | 21 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 337.00 | 404 337.00 | | 404 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 404.00 | 501 388.00 | 11 016.00 | 512 404.00 |
VW T.V.A. | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 731.00 | 610 731.00 | | 610 731.00 |