| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 066.00 | 22 236.00 | 1 829.00 | 24 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 473.00 | 40 768.00 | 7 704.00 | 48 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 209.00 | 63 005.00 | 190 203.00 | 253 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 395.00 | | 293 395.00 | 293 395.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 420 876.00 | | 420 876.00 | 420 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 658.00 | | 784 658.00 | 784 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 867.00 | 63 005.00 | 974 862.00 | 1 037 867.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
DL TOTAL (I) | 630 558.00 | | | 630 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 303.00 | | | 344 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 862.00 | | | 974 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 182.00 | | 1 229 182.00 | 1 229 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 182.00 | | 1 229 182.00 | 1 229 182.00 |
FM Production stockée | | | -14 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 426.00 | | | 1 216 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 751.00 | | | 1 064 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | | | 4 894.00 |