| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 812.00 | 109.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 242.00 | 45 017.00 | 54 224.00 | 99 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 833.00 | 54 829.00 | 235 004.00 | 289 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 071.00 | | 249 071.00 | 249 071.00 |
BZ Autres créances | 251 482.00 | | 251 482.00 | 251 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CF Disponibilités | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 197.00 | | 699 197.00 | 699 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 030.00 | 54 830.00 | 934 201.00 | 989 030.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 472 609.00 | 504 017.00 | | 472 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 242.00 | -16 408.00 | | 24 242.00 |
DL TOTAL (I) | 661 851.00 | 652 609.00 | | 661 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 536.00 | 267 353.00 | | 138 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 1 269.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 64 620.00 | | 25 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 106 279.00 | | 101 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 350.00 | 439 521.00 | | 272 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 201.00 | 1 092 129.00 | | 934 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 886 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284.00 | 1 917.00 | | 36 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 706.00 | 1 917.00 | | 32 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 004.00 | 668 821.00 | | 930 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 762.00 | 685 229.00 | | 905 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 242.00 | -16 408.00 | | 24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 658.00 | | 21 476.00 | 280 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 301.00 | 289 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 301.00 | 109 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 988.00 | | 21 476.00 | 99 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 984.00 | 13 146.00 | 12 301.00 | 53 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 984.00 | 13 146.00 | 12 301.00 | 53 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -8.00 | | |
UX Autres créances clients | 249 071.00 | 249 071.00 | | 249 071.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 536.00 | 34 799.00 | 103 737.00 | 138 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 454.00 | 503 454.00 | | 503 454.00 |
VW T.V.A. | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 350.00 | 168 613.00 | 103 737.00 | 272 350.00 |