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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 521.00 | 400.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 066.00 | 44 463.00 | 45 603.00 | 90 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 658.00 | 53 984.00 | 226 674.00 | 280 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 611 047.00 | | 611 047.00 | 611 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 456.00 | | 865 456.00 | 865 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 114.00 | 53 984.00 | 1 092 129.00 | 1 146 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 504 017.00 | 511 182.00 | | 504 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 408.00 | 7 835.00 | | -16 408.00 |
DL TOTAL (I) | 652 609.00 | 684 017.00 | | 652 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 353.00 | 36 416.00 | | 267 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 463.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 620.00 | 79 989.00 | | 64 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 279.00 | 106 209.00 | | 106 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 521.00 | 224 076.00 | | 439 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 129.00 | 908 093.00 | | 1 092 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 660 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 195.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 436.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | 1 406.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 821.00 | 796 597.00 | | 668 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 229.00 | 788 762.00 | | 685 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 408.00 | 7 835.00 | | -16 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 726.00 | | 28 495.00 | 258 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 280 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 99 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 056.00 | | 28 495.00 | 78 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 262.00 | 11 285.00 | 6 563.00 | 49 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 262.00 | 11 285.00 | 6 563.00 | 49 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
UX Autres créances clients | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 353.00 | 254 469.00 | 12 884.00 | 267 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 521.00 | 426 637.00 | 12 884.00 | 439 521.00 |