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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 498.00 | 393 976.00 | 160 522.00 | 554 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 091.00 | 18 515.00 | 17 575.00 | 36 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 494.00 | 412 491.00 | 186 003.00 | 598 494.00 |
BT Marchandises | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
BZ Autres créances | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
CF Disponibilités | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 567.00 | | 668 567.00 | 668 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 061.00 | 412 491.00 | 854 570.00 | 1 267 061.00 |
CU Autres participations | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 308 499.00 | 243 468.00 | | 308 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 373.00 | 65 031.00 | | -27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 298 726.00 | 326 099.00 | | 298 726.00 |
DN Avances conditionnées | 11 461.00 | 20 659.00 | | 11 461.00 |
DO TOTAL (II) | 11 461.00 | 20 659.00 | | 11 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 068.00 | 257 352.00 | | 176 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 077.00 | 125 163.00 | | 295 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 226.00 | 52 350.00 | | 58 226.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 383.00 | 442 504.00 | | 544 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 570.00 | 789 262.00 | | 854 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
FG Production vendue services | 877 835.00 | | 877 835.00 | 877 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 525.00 | | 992 525.00 | 992 525.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723.00 | 541.00 | | 15 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 615.00 | 51 490.00 | | 152 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 339.00 | 52 031.00 | | 168 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 106.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 280.00 | 26 306.00 | | 119 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 098.00 | 26 412.00 | | 144 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 241.00 | 25 619.00 | | 24 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 196.00 | 1 254 007.00 | | 1 161 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 569.00 | 1 188 976.00 | | 1 188 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 373.00 | 65 031.00 | | -27 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 441.00 | 407 724.00 | | 479 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 749.00 | | 136 432.00 | 719 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 905.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 260.00 | 265 947.00 | 598 494.00 | -8 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 260.00 | 265 947.00 | 590 588.00 | -13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 939.00 | | 136 337.00 | 706 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 95.00 | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 679.00 | 124 593.00 | 124 781.00 | 412 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 679.00 | 124 593.00 | 124 781.00 | 412 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 077.00 | 295 077.00 | | 295 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 242 143.00 | | | 242 143.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 369.00 | 141 801.00 | 33 568.00 | 175 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 315.00 | 416 207.00 | 108.00 | 416 315.00 |
VW T.V.A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 844.00 | 522 276.00 | 33 568.00 | 555 844.00 |