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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 588.00 | 433 536.00 | 131 052.00 | 564 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 097.00 | 46 518.00 | 25 579.00 | 72 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 800.00 | 480 055.00 | 156 745.00 | 636 800.00 |
BT Marchandises | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
BZ Autres créances | 173 093.00 | | 173 093.00 | 173 093.00 |
CF Disponibilités | 332 685.00 | | 332 685.00 | 332 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 275.00 | | 859 275.00 | 859 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 075.00 | 480 055.00 | 1 016 020.00 | 1 496 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 391 488.00 | 354 882.00 | | 391 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 397.00 | 36 607.00 | | 59 397.00 |
DL TOTAL (I) | 468 485.00 | 409 088.00 | | 468 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 492.00 | 208 432.00 | | 206 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 2 103.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 447.00 | 169 957.00 | | 248 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 486.00 | 100 181.00 | | 78 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | 7 896.00 | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 18 246.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 535.00 | 506 814.00 | | 547 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 020.00 | 915 903.00 | | 1 016 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 742.00 | | 106 037.00 | 578 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 979.00 | 636 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 979.00 | 636 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 626.00 | | 106 037.00 | 578 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 345.00 | 65 177.00 | 37 468.00 | 452 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 345.00 | 65 177.00 | 37 468.00 | 452 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 447.00 | 248 447.00 | | 248 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
VB T. V. A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VC Groupe et associés | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 000.00 | 29 221.00 | 176 779.00 | 206 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 726.00 | 499 726.00 | | 499 726.00 |
VW T.V.A. | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 535.00 | 370 756.00 | 176 779.00 | 547 535.00 |