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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 541 365.00 | 409 437.00 | 131 927.00 | 541 365.00 |
040 Immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 386.00 | 409 437.00 | 139 948.00 | 549 386.00 |
060 Stock marchandises | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 968.00 | | 300 968.00 | 300 968.00 |
072 Créances – Autres | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
084 Disponibilités | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 578.00 | | 539 578.00 | 539 578.00 |
110 Total général Actif | 1 088 964.00 | 409 437.00 | 679 527.00 | 1 088 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 494.00 | | | 598 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 997.00 | | | 259 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200 993.00 | | | 200 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |