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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AP Constructions | 197 228.00 | 129 520.00 | 67 708.00 | 197 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 279.00 | 136 282.00 | 2 996.00 | 139 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 181.00 | 82 222.00 | 70 959.00 | 153 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 145.00 | 356 047.00 | 142 098.00 | 498 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BT Marchandises | 870 913.00 | | 870 913.00 | 870 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 670.00 | 1 104.00 | 23 566.00 | 24 670.00 |
BZ Autres créances | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 933.00 | 1 104.00 | 976 829.00 | 977 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 078.00 | 357 151.00 | 1 118 927.00 | 1 476 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 324.00 | 172 494.00 | | 220 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 47 830.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 373 773.00 | 330 324.00 | | 373 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 462.00 | 237 724.00 | | 226 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 900.00 | 127 346.00 | | 221 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 793.00 | 591 726.00 | | 241 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 405.00 | 128 890.00 | | 51 405.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 2 853.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 154.00 | 1 088 539.00 | | 745 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 927.00 | 1 418 863.00 | | 1 118 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 005.00 | 1 002 153.00 | | 621 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 145.00 | | | 498 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 688.00 | | | 489 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 156.00 | 20 891.00 | | 335 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 134.00 | 20 891.00 | | 327 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 026.00 | 28 342.00 | 56 684.00 | 85 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 793.00 | 241 793.00 | | 241 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 362.00 | 24 897.00 | 61 465.00 | 86 362.00 |
VI Groupe et associés | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 154.00 | 627 005.00 | 118 149.00 | 745 154.00 |