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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AP Constructions | 197 228.00 | 145 226.00 | 52 002.00 | 197 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 258.00 | 94 875.00 | 119 382.00 | 214 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 836.00 | 380 248.00 | 188 589.00 | 568 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BT Marchandises | 1 331 973.00 | | 1 331 973.00 | 1 331 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BZ Autres créances | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 710.00 | | 1 482 710.00 | 1 482 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 546.00 | 380 248.00 | 1 671 299.00 | 2 051 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 832.00 | 263 773.00 | | 323 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | 60 059.00 | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 468 097.00 | 433 832.00 | | 468 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 736.00 | 442 389.00 | | 379 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 804.00 | 130 286.00 | | 112 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 770.00 | 605 684.00 | | 553 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 933.00 | 57 802.00 | | 151 933.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 1 053.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 201.00 | 1 237 214.00 | | 1 203 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 299.00 | 1 671 046.00 | | 1 671 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 268.00 | 1 052 042.00 | | 1 100 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 554.00 | | 16 282.00 | 552 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 347.00 | | 16 282.00 | 542 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 811.00 | 30 437.00 | | 349 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 788.00 | 30 437.00 | | 341 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 770.00 | 553 770.00 | | 553 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 313.00 | 85 380.00 | 102 933.00 | 188 313.00 |
VI Groupe et associés | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 85 002.00 | 1 750.00 | 86 752.00 |
VW T.V.A. | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 201.00 | 1 100 268.00 | 102 933.00 | 1 203 201.00 |