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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AP Constructions | 197 228.00 | 153 059.00 | 44 169.00 | 197 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 627.00 | 107 429.00 | 111 197.00 | 218 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 605.00 | 400 634.00 | 172 971.00 | 573 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BT Marchandises | 993 468.00 | | 993 468.00 | 993 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
BZ Autres créances | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 160 521.00 | | 160 521.00 | 160 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 014.00 | | 1 438 014.00 | 1 438 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 620.00 | 400 634.00 | 1 610 985.00 | 2 011 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 097.00 | 323 832.00 | | 358 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 472.00 | 34 265.00 | | 44 472.00 |
DL TOTAL (I) | 512 569.00 | 468 097.00 | | 512 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 988.00 | 379 736.00 | | 360 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 900.00 | 112 804.00 | | 106 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 400.00 | 553 770.00 | | 520 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 390.00 | 151 933.00 | | 104 390.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 4 959.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 416.00 | 1 203 201.00 | | 1 098 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 985.00 | 1 671 299.00 | | 1 610 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 836.00 | | 30 795.00 | 568 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 020.00 | 11 006.00 | 573 605.00 | 15 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | 11 006.00 | 563 398.00 | 15 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 629.00 | | 30 795.00 | 558 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 248.00 | 31 393.00 | 11 006.00 | 380 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 225.00 | 31 393.00 | 11 006.00 | 372 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 579.00 | 31 358.00 | 36 221.00 | 67 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 400.00 | 520 400.00 | | 520 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 559.00 | 59 484.00 | 272 330.00 | 359 559.00 |
VI Groupe et associés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 349.00 | 213 599.00 | 1 750.00 | 215 349.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 416.00 | 762 120.00 | 308 551.00 | 1 098 416.00 |