| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 933.00 | | 497 933.00 | 497 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 888.00 | | 668 888.00 | 668 888.00 |
BZ Autres créances | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 621.00 | | 700 621.00 | 700 621.00 |
CU Autres participations | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 561 940.00 | 575 500.00 | | 561 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 546.00 | 73 440.00 | | 97 546.00 |
DL TOTAL (I) | 661 686.00 | 651 140.00 | | 661 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 978.00 | 29 235.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 485.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 457.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 934.00 | 35 178.00 | | 38 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 621.00 | 686 318.00 | | 700 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 934.00 | 35 178.00 | | 38 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 271.00 | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 831.00 | 85 473.00 | | 109 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285.00 | 12 033.00 | | 12 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 546.00 | 73 440.00 | | 97 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 465.00 | | | 675 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 577.00 | 668 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 668 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 465.00 | | | 675 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 933.00 | | | 497 933.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 573.00 | 22 640.00 | 497 933.00 | 520 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |