| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 810.00 | | 491 810.00 | 491 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 765.00 | | 662 765.00 | 662 765.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 268.00 | | 677 268.00 | 677 268.00 |
CU Autres participations | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 531 387.00 | 540 690.00 | | 531 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 032.00 | 89 696.00 | | 100 032.00 |
DL TOTAL (I) | 633 618.00 | 632 587.00 | | 633 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 881.00 | 50 242.00 | | 37 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 569.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 141.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 649.00 | 55 952.00 | | 43 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 268.00 | 688 539.00 | | 677 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 649.00 | 55 952.00 | | 43 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 312.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 344.00 | 101 962.00 | | 112 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 313.00 | 12 265.00 | | 12 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 032.00 | 89 696.00 | | 100 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 666.00 | | 43 100.00 | 665 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 662 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 662 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 666.00 | | 43 100.00 | 665 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 810.00 | 491 810.00 | | 491 810.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |