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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 711.00 | | 494 711.00 | 494 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 666.00 | | 665 666.00 | 665 666.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 539.00 | | 688 539.00 | 688 539.00 |
CU Autres participations | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 540 690.00 | 561 940.00 | | 540 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 696.00 | 97 546.00 | | 89 696.00 |
DL TOTAL (I) | 632 587.00 | 661 686.00 | | 632 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242.00 | 32 978.00 | | 50 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 538.00 | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 418.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 952.00 | 38 934.00 | | 55 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 539.00 | 700 621.00 | | 688 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 408.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 962.00 | 109 831.00 | | 101 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 265.00 | 12 285.00 | | 12 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 696.00 | 97 546.00 | | 89 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 888.00 | | 42 778.00 | 668 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 665 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 665 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 888.00 | | 42 778.00 | 668 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 711.00 | 494 711.00 | | 494 711.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 197.00 | 496 197.00 | | 496 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |