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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 902.00 | 95 727.00 | 11 175.00 | 106 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 407.00 | 97 232.00 | 11 175.00 | 108 407.00 |
060 Stock marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
110 Total général Actif | 122 198.00 | 97 232.00 | 24 966.00 | 122 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 757.00 | | | 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |