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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 691.00 | 104 590.00 | 4 101.00 | 108 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 948.00 | 105 847.00 | 4 101.00 | 109 948.00 |
060 Stock marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
110 Total général Actif | 131 016.00 | 105 847.00 | 25 169.00 | 131 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | | | -424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
242 Autres charges externes. | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |