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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 694.00 | 101 932.00 | 4 762.00 | 106 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 951.00 | 103 188.00 | 4 762.00 | 107 951.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
110 Total général Actif | 119 008.00 | 103 188.00 | 15 820.00 | 119 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
252 Charges sociales | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |