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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
AP Constructions | 858 500.00 | 6 814.00 | 851 686.00 | 858 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 494.00 | 3 856.00 | 11 638.00 | 15 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 16 240.00 | 6 755.00 | 22 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 079.00 | 29 280.00 | 880 799.00 | 910 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 339.00 | 29 280.00 | 897 059.00 | 926 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 000.00 | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 206.00 | 17 166.00 | | 18 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DH Report à nouveau | | -53 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 732.00 | 57 636.00 | | -46 732.00 |
DL TOTAL (I) | -14 225.00 | 30 947.00 | | -14 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 771.00 | | | 860 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 515.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 6 625.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 284.00 | 10 140.00 | | 911 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 059.00 | 41 087.00 | | 897 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 058.00 | 10 140.00 | | 105 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | 1 128.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 1 632.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 1 632.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 33.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 33.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 1 599.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759.00 | 115 226.00 | | 11 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 491.00 | 57 589.00 | | 58 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 732.00 | 57 636.00 | | -46 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 859.00 | | 881 220.00 | 28 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | | 881 220.00 | 26 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 656.00 | 9 624.00 | | 19 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 9 624.00 | | 17 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 670.00 | 53 444.00 | 221 972.00 | 859 670.00 |
VI Groupe et associés | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 088.00 | | | 864 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 284.00 | 105 058.00 | 221 972.00 | 911 284.00 |