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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
AP Constructions | 1 068 350.00 | 39 225.00 | 1 029 125.00 | 1 068 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 454.00 | 10 184.00 | 15 270.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 225.00 | 22 650.00 | 50 575.00 | 73 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 120.00 | 74 430.00 | 1 105 690.00 | 1 180 120.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 984.00 | 74 430.00 | 1 122 554.00 | 1 196 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -43 951.00 | 2 781.00 | | -43 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 394.00 | -46 732.00 | | -111 394.00 |
DL TOTAL (I) | -125 619.00 | -14 225.00 | | -125 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 308.00 | 860 771.00 | | 1 021 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 358.00 | 48 401.00 | | 219 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 064.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 48.00 | | 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 173.00 | 911 284.00 | | 1 248 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 554.00 | 897 059.00 | | 1 122 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 406.00 | 105 058.00 | | 295 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60.00 | 1 183.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 626.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 626.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -331.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919.00 | 11 759.00 | | 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 312.00 | 58 491.00 | | 112 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 394.00 | -46 732.00 | | -111 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 079.00 | | 270 041.00 | 910 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 709.00 | | 270 041.00 | 907 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 280.00 | 45 150.00 | | 29 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | 45 150.00 | | 26 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 961.00 | 67 194.00 | 279 349.00 | 1 019 961.00 |
VI Groupe et associés | 219 358.00 | 219 358.00 | | 219 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 173.00 | 295 406.00 | 279 349.00 | 1 248 173.00 |